剛剛,中國第一車企易主:史上最大泡沫誕生?_台北當舖

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新能源車再次“飆車”!隔夜特斯拉大漲6.58%,市值逼近5000億美元;“三劍客”蔚來、理想、小鵬齊漲,市值一夜增超1700億元。今晚美股盤前,蔚來繼續上漲,市值超越比亞迪,成為中國第一車企。有券商表示,未來5至10年是新能車的黃金十年,但也有專業人士認為,新能車泡沫之大是空前的。

01

特斯拉再創歷史新高

隔夜美股新能源車再次大放光彩,全球車王特斯拉大漲6.58%,報收521.85美元,再創歷史新高,市值達4947億美元,是豐田汽車2003億美元市值的2.47倍。今年以來,特斯拉累計漲幅達523.73%。而盤前數據显示,特斯拉繼續漲約3%,按此計算,開盤時總市值或將首次突破5000億美元。

02

馬斯克成全球第四大富豪

隨着特斯拉股價飆升,老闆埃隆·馬斯克的身家也水漲船高,成為全球第四大富豪,僅次於微軟聯合創始人比爾·蓋茨。

福布斯實時富豪榜显示,馬斯克身家一夜激增60億美元,達到1105億美元,排在全球第4位,在他之前的分別是亞馬遜的傑夫·貝索斯、LVMH的貝爾納·阿爾諾家族以及微軟創始人比爾·蓋茨。緊隨馬斯克之後的是臉書創始人馬克·扎克伯格,最新身家986億美元。沃倫·巴菲特排在第6位,最新身家867億美元。

03

特斯拉市值直逼伯克希爾

而在上述這些億萬富豪中,馬斯克和巴菲特的“互懟”一直是大家津津樂道的話題。巴菲特“看不上”特斯拉,馬斯克認為巴菲特“過時了”。而年內,馬斯克在巴菲特面前可謂揚眉吐氣一把,不僅個人身家遠超巴菲特,而且特斯拉的市值也正在逼近伯克希爾。

東方財富Choice數據显示,目前伯克希爾總市值5383億美元 ,只比特斯拉高436億美元。而2019年末伯克希爾比特斯拉高出4763億美元。難怪會有網友在網上表示:“馬斯克不講武德,欺負一個90歲老爺爺。”

04

蔚來超比亞迪

小鵬超上汽集團

除了特斯拉外,在美上市的中國造車新勢力,素有“三劍客”之稱的蔚來、理想和小鵬也是齊齊飆漲,隔夜漲幅均超10%,3公司一夜市值合計增加265億美元,約合1744億元。

隔夜美股,蔚來大漲12.45%,報收55.38美元,再創歷史新高,總市值達747億美元。盤前數據显示,蔚來大漲4%,市值增加至777億美元(約合5113億元),超過比亞迪的5025億元市值,成為中國市值最大的車企,也超過戴姆勒(709億美元),成全球第5大車企。今年以來,蔚來累計漲幅高達1277.61%。

理想隔夜大漲14.48%,股價報收43.64美元,同樣創出歷史新高,總市值達365億美元。盤前數據显示,理想大漲7.47%,市值增加至393億美元(約合2588億元)。自今年7月30日在美上市,迄今的82個交易日,股價相較發行價已上漲279.48%。

小鵬更猛,隔夜大漲33.92%,本月16個交易日累計漲幅272.39%,股價報收72.17美元,創出歷史新高,總市值達519億美元,超過百度的454億美元市值。盤前數據显示,小鵬大漲5.31%,總市值增加至547億美元(約合3600億元),這將進一步超過上汽集團的3044億元市值。小鵬汽車8月27日在美上市,迄今僅上市62個交易日,但股價已較發行價大漲381.13%。

05

A股新能源車繼續活躍

不僅是海外市場,A股的新能源車板塊也是十分亮眼,板塊指數年內大漲38.87%,其中國慶節后漲幅達15.62%。

板塊個股周二多數高開,盤中持續拉升走強,至收盤共有8股漲停,其中溫州宏豐20%大號漲停,銀寶山新、和勝股份、湘油泵、華體科技、小康股份、龍洲股份和新泉股份等也錄得漲停。此外,特銳德、北汽藍谷、多氟多等21股漲幅超5%。

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06

小康股份7天6板

上述A股公司中,最引人注目的是小康股份,自上周一(11月16日)漲停開始,迄今的7個交易日,小康股份有6天是漲停的,累計漲幅81.77%。

據中國基金報報道,小康股份這輪大漲背後,與旗下的賽力斯新能源汽車有關。小康股份的公告显示,今年前十月,其新能源汽車銷量14437輛,同比增長187.76%。

不過10月31日披露的三季報显示,公司2020年前三季度實現營業總收入92.3億元,同比下降20.2%,降幅較去年同期擴大;實現歸母凈利潤-7.3億元,上年同期為-4.2億元,虧損幅度擴大。

11月23日晚,公司發布股票交易風險提示性公告,提到四大風險:二級市場交易風險、非公開發行 A 股股票風險、生產經營風險、控股股東發行的可交債進入換股期。顯然,這份公告沒有阻止股民的熱情,周二(11月24日),小康股份一字板漲停。

07

兩輪電動車也被炒上天

現在的問題是,不僅四個輪子的新能源車遭爆炒,年內兩輪的電動自行車也遭到資本市場的爆炒。東方財富Choice數據显示,在美上市的小牛電動年內大漲280.77%,最新市值達24.28億美元;此外在港上市的雅迪控股,年內大漲565.64%,最新市值389億港元。

08

新能源車會有黃金十年

可以說,近來新能源車板塊的表現,無疑是資本市場一顆耀眼的明星。疊加政策環境和當前的市場情況,不少機構認為,新能源車會有黃金十年。

11月2日,國常會發布《新能源汽車產業發展規劃》,明確了將從技術創新、制度設計、基礎設施等領域支持新能源汽車產業加快發展步伐。

11月18日的國常會上再度聚焦汽車消費,提出要擴大汽車消費,鼓勵各地增加號牌指標投放。此外,海口、合肥、湖北等地也紛紛出台各項政策刺激新能源汽車消費和相關產業鏈建設。

近期機構扎堆發布2021年策略和行業研判,對於新能源汽車未來的走勢多數機構持堅定看好的態度。

國海證券認為新能源汽車替代傳統燃油車趨勢不可逆轉,從傳統机械硬件定義汽車轉向軟件定義汽車,電動車是未來汽車智能化、網聯化的重要載體,其意義重大。汽車產業變遷將伴隨產業鏈的價值轉移,重視前段研發設計、技術升級與後端軟件溢價,新能源汽車行業目前處於百花齊放電動化3.0時代,全球供應鏈細分龍頭迎來中長期投資機會,未來5至10年是新能源汽車產業變遷和龍頭崛起的黃金十年。

滙豐晉信低碳先鋒、智造先鋒基金經理陸彬表示,從當前的市場和政策環境來看,新能源行業可能是未來10年的黃金賽道,但他也提到這種行業一定是風險與機會並存的。

09

泡沫也是空前絕後的?

對於近來新能源車的漲勢,顯然超出了不少股民的想象力。在蔚來股吧里,就有不少股民認為,公司已被嚴重高估,“泡沫太大了!!可怕”。

而美國多夫曼基金董事總經理張景舒認為,特斯拉的自動駕駛技術不如谷歌的Waymo;商業模式是典型的重資產模式,和蘋果的輕資產並不相同等等,所以特斯拉是人類歷史上按照市值計算,最大的泡沫,沒有之一。

此外,張景舒還表示,用大邏輯去看國內這幾家造車公司,汽車行業有一個指標叫做企業價值除以銷量(Enterprise-Value-to-Sales),這個指標在歷史上非常穩定,0.5倍左右。中國目前汽車年銷量是2500萬輛左右,假設銷量能夠保持下去,一輛車25萬元,也就是說中國市場的企業價值應該在3萬億元左右。

企業價值的定義是市值加負債,減去現金。我們假設負債是1萬億,2萬億都是市值。這2萬億市值的一半可能是由合資及外資企業獲得,剩下的一半是由造車新勢力獲得。現在三家造車新勢力的市值已經超過8000億元,如果再加一個比亞迪,已經13000億了。也就是說,原油車全部被取代,這些公司的市值也不可能再漲。據此,張景舒認為電動車行業的泡沫是空前絕後的。

不過,有網友認為,互聯網泡沫讓很多互聯網公司消失,也讓很多互聯網巨頭涅槃重生,並從此走上巔峰。即使新能源車有泡沫,未來的某一天泡沫破裂,新能源車企只會是重新洗牌,但絕不會消亡,活下來的必會和現在的互聯網巨頭們一樣,值得長期投資。

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