首批偏股基金二季報出爐 加倉新能源賽道

首批偏股基金二季報出爐 加倉新能源賽道

7月12日披露的首批偏股型基金二季報透露了基金經理的操作路徑。由長城基金陳良棟管理的兩隻基金均將股票倉位加至九成,與一季度末相比,增加了近13個百分點。

在二季報中,陳良棟表示,4月初加倉了不少電動車、光伏股票。從重倉股來看,東山精密、比亞迪、貴州茅臺新進成爲前十大重倉股。他表示,後市將重點關注汽車產業鏈、光伏等高景氣行業,並看好市場長期投資機會。

倉位增加至九成

7月12日,長城基金旗下長城久富核心成長基金、長城新興產業混合基金髮布了二季報。作爲率先披露二季報的權益基金,基金經理二季度的調倉換股動向受到關注。

二季報數據顯示,截至6月底,長城久富核心成長基金的股票倉位達到90.53%,相比一季度末大舉加倉近13個百分點。作爲一隻偏股混合型基金,這一倉位已屬於較高水平。從陳良棟的歷史操作來看,該倉位水平是他管理這隻基金三年多以來最高的一次。

陳良棟回顧二季度的操作時表示,前期由於成長賽道公司估值處於相對高位,預期相對較高,導致市場連續調整。但隨着4月下旬起風險因素邊際改善,疫情得到有效控制,以及穩增長政策持續有力推出,市場信心得到快速修復,市場出現明顯反彈,而行業景氣度較高的電動智能汽車、光伏、風電、軍工等行業反彈幅度居前。

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他透露了自己的加倉方向,在4月下旬,增加對電動智能汽車、光伏、風電等行業的配置。從重倉股來看,截至二季度末,這隻基金的前十大重倉股分別爲華測導航、伯特利、江山歐派、東山精密、凱賽生物、貴州茅臺、比亞迪、英搏爾、恩捷股份、寧德時代。與一季度末相比,對華測導航加倉近一個百分點,東山精密、貴州茅臺、比亞迪新進成爲前十大重倉股,盾安環境、中國化學、顧家家居則退出前十大重倉股之列。

陳良棟管理的另一隻產品長城新興產業混合基金,與長城久富核心成長基金的操作類似,二季度股票倉位同樣提升了近13個百分點,達到90.52%。

關注汽車與光伏投資機會

陳良棟2011年7月加入長城基金,歷任行業研究員、基金經理助理、基金經理,是長城基金培養起來的投研骨幹,管理規模超過30億元。由於精準加倉新能源賽道,他管理的長城久富核心成長基金二季度取得15.36%的收益率,超越業績比較基準10.34個百分點。截至6月底,該基金過去5年收益率高達137.54%,超越業績比較基準112.2個百分點。

二季度大舉加倉的原因是基金經理堅定看好A股資產。陳良棟表示,展望下半年,經過市場回調和業績增長對估值的消化,整體估值迴歸到相對合理區間。目前階段適合基於行業和公司基本面情況進行投資,主要看好汽車產業鏈、光伏等景氣度好且長期成長空間大的行業,同時適當關注和佈局消費電子、半導體、創新藥、地產產業鏈等未來景氣度有望上升的行業。

此外,他看好市場長期投資機會,尤其看好產業高質量發展、產業升級趨勢下的投資機會。一是新能源智能化汽車、光伏等新興行業快速增長和全球產業鏈地位提升帶來的投資機會;二是成熟行業中具備超強競爭力的龍頭企業市場份額提升,以及傳統產業效率提升帶來的投資機會。

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